有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 413,235 | 991,608 | |||||||||
| 減価償却費 | 433,195 | 483,247 | |||||||||
| 減損損失 | 73,633 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | △311 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,612 | △1,961 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,768 | 36,472 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,591 | △1,023 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,294 | △1,430 | |||||||||
| 支払利息 | 8,945 | 6,619 | |||||||||
| 支払補償費 | 1,839 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,356 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7,941 | 97 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229,099 | 368,500 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 95,521 | △49,995 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △128,611 | △84,859 | |||||||||
| 助成金収入 | △76,680 | △415,448 | |||||||||
| その他 | △59,858 | △187,774 | |||||||||
| 小計 | 554,229 | 1,143,740 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,294 | 1,430 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,049 | △6,398 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 7,349 | 9,247 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 629 | 24,127 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 17,820 | 458,609 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △1,839 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △320,532 | 7,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,902 | 1,637,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,236 | △381,277 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,801 | △240 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,522 | △1,184 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,876 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,742 | △689 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,072 | 60,215 | |||||||||
| その他 | △79,391 | △10,521 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,744 | △343,696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △505,000 | △180,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,030 | △91,073 | |||||||||
| その他 | △791 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △317,822 | △671,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △415,664 | 623,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,051 | 974,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 974,387 | ※ 1,597,615 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
