有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 991,608 | 313,816 | |||||||||
| 減価償却費 | 483,247 | 449,558 | |||||||||
| 減損損失 | - | 179,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △311 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,961 | △17,237 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,472 | 40,479 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,023 | △1,398 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,430 | △16,784 | |||||||||
| 支払利息 | 6,619 | 4,094 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 3,757 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 97 | 7,509 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 368,500 | △245,572 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △49,995 | △472,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △84,859 | 605,008 | |||||||||
| 助成金収入 | △415,448 | △41,754 | |||||||||
| その他 | △187,774 | △115,038 | |||||||||
| 小計 | 1,143,740 | 693,552 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 16,784 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,398 | △4,031 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 9,247 | 35,843 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 24,127 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | 458,609 | 57,453 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,241 | △404,085 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,998 | 395,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △381,277 | △111,600 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 48,890 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △240 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,184 | △964 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △689 | △30,776 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,215 | 30,687 | |||||||||
| その他 | △10,521 | △13,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,696 | △67,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △180,000 | △80,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △87,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,073 | △109,266 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △671,073 | △276,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,228 | 51,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,387 | 1,597,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,597,615 | ※ 1,649,350 | |||||||||
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