有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 821,342 | 413,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 397,921 | 433,195 | |||||||||
| 減損損失 | 22,662 | 73,633 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,691 | 29 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18,258 | 27,612 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,175 | 30,768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,936 | △6,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,562 | △36,294 | |||||||||
| 支払利息 | 7,113 | 8,945 | |||||||||
| 支払補償費 | - | 1,839 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,397 | △1,356 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,271 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,211 | 7,941 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 364,926 | △229,099 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,074 | 95,521 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 336,782 | △128,611 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △76,680 | |||||||||
| その他 | △147,182 | △59,858 | |||||||||
| 小計 | 1,808,177 | 554,229 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,562 | 36,294 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,952 | △9,049 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 10,222 | 7,349 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,955 | 629 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 17,820 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △7,426 | △1,839 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △3,558 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △331,741 | △320,532 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,237 | 284,902 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △665,182 | △371,236 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,107 | △4,801 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,922 | △1,522 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,242 | 2,876 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △62,034 | △1,742 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,081 | 73,072 | |||||||||
| その他 | △9,084 | △79,391 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △730,008 | △382,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △279,000 | △505,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106,496 | △112,030 | |||||||||
| その他 | △1,521 | △791 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △387,037 | △317,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,190 | △415,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,860 | 1,390,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,390,051 | ※ 974,387 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
