有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 587,438 | 667,032 | |||||||||
| 減価償却費 | 322,941 | 223,484 | |||||||||
| 減損損失 | 167,997 | 153,633 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,270 | △12,107 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,215 | 18,627 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,268 | 48,898 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,461 | 6,859 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,246 | △2,171 | |||||||||
| 支払利息 | 9,841 | 6,239 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,607 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 104,145 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △4,057 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,166 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,025 | 30,088 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,702 | △18,261 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116,730 | △122,180 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,372 | 25,575 | |||||||||
| その他 | △23,467 | 148,189 | |||||||||
| 小計 | 989,973 | 1,278,051 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 2,171 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,695 | △6,163 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 4,820 | 866 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △6,000 | △15,701 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △261,349 | △379,456 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,997 | 879,768 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △618,067 | △778,556 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,166 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △35,180 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,497 | △17,822 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △28,766 | △8,999 | |||||||||
| 関係会社の減資による収入 | 67,364 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 48,957 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,151 | △1,901 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,390 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,051 | △3,954 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,230 | 54,482 | |||||||||
| その他 | △8,154 | △4,411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △568,579 | △796,342 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △360,500 | △236,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,691 | △88,917 | |||||||||
| その他 | △4,419 | △4,521 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,611 | △179,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,806 | △96,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,619 | 1,716,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,716,425 | ※ 1,620,397 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
