有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 587,438 | |||||||||
| 減価償却費 | 322,941 | |||||||||
| 減損損失 | 167,997 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,270 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,215 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,268 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,461 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,246 | |||||||||
| 支払利息 | 9,841 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,607 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △4,057 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,166 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,025 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,702 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116,730 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,372 | |||||||||
| その他 | △23,467 | |||||||||
| 小計 | 989,973 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,695 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 4,820 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △6,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △261,349 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △618,067 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,166 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,497 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △28,766 | |||||||||
| 関係会社の減資による収入 | 67,364 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 48,957 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,151 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,390 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,051 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,230 | |||||||||
| その他 | △8,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △568,579 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △360,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,691 | |||||||||
| その他 | △4,419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,667,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,716,425 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
