有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 410,684 | 457,988 |
| 減価償却費 | 345,746 | 318,176 |
| 長期前払費用償却額 | 410 | 716 |
| ソフトウエア償却費 | 18,685 | 15,396 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,977 | 2,463 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,499 | 1,996 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,745 | 2,206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,312 | △3,551 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,500 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,834 | △11,412 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △375 | - |
| 支払利息 | 34 | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 1,939 | 443 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,814 | △158,214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,345 | △7,424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,249 | 135,018 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,240 | 45,012 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,500 | 25,609 |
| その他 | 51,084 | △43,878 |
| 小計 | 718,888 | 780,808 |
| 法人税等の支払額 | △70,795 | △60,887 |
| 法人税等の還付額 | - | 553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,093 | 720,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △558 | △42 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,059 | 1,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,234 | △23,311 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,679 | △57,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △390 | △13,196 |
| 利息及び配当金の受領額 | 10,794 | 11,390 |
| その他 | △650 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,658 | △81,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △34 | △111 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △467 |
| 配当金の支払額 | △95,600 | △95,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,634 | △96,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,799 | 542,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,151 | 1,762,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,762,951 | ※ 2,305,361 |
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