有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 938,033 | 720,280 |
| 減価償却費 | 287,346 | 334,321 |
| 長期前払費用償却額 | 295 | 245 |
| ソフトウエア償却費 | 3,452 | 3,656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,581 | 22,601 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,727 | 720 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,637 | 4,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,458 | 7,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,298 | △14,751 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8,190 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63,703 | - |
| 支払利息 | 71 | 2,793 |
| 有形固定資産除却損 | 336 | 738 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △91,317 | △139,144 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △50,284 | △75,100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,588 | 46,779 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,654 | 72,742 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △388,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,269 | △17,071 |
| その他 | △40,311 | 216,279 |
| 小計 | 1,202,753 | 806,781 |
| 法人税等の支払額 | △248,506 | △343,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 954,247 | 463,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △13 | △6 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 300 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,588 | △3,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,941 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,936,925 | △2,956,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,534 | △130,559 |
| 利息及び配当金の受領額 | 14,305 | 14,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,977,456 | △3,072,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △168,000 |
| 利息の支払額 | △71 | △2,793 |
| 自己株式の取得による支出 | △146 | - |
| 配当金の支払額 | △95,491 | △114,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,710 | 1,714,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,118,919 | △894,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,022 | 2,153,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,153,102 | ※ 1,258,520 |
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