有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,876 | 938,033 |
| 減価償却費 | 287,930 | 287,346 |
| 長期前払費用償却額 | 267 | 295 |
| ソフトウエア償却費 | 3,132 | 3,452 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,205 | 6,581 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △203 | 2,727 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,272 | △12,637 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,951 | △2,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,592 | △14,298 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 63,703 |
| 支払利息 | 34 | 71 |
| 有形固定資産除却損 | 219 | 336 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224,189 | △91,317 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,160 | △50,284 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,618 | 62,588 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 122,377 | 36,654 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,554 | 12,269 |
| その他 | 39,512 | △40,311 |
| 小計 | 802,796 | 1,202,753 |
| 法人税等の支払額 | △149,538 | △248,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,258 | 954,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △708 | △13 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 362 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,488 | △3,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,662 | △1,936,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,600 | △51,534 |
| 利息及び配当金の受領額 | 13,583 | 14,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,515 | △1,977,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △34 | △71 |
| 自己株式の取得による支出 | △122 | △146 |
| 配当金の支払額 | △95,547 | △95,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,703 | △95,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,039 | △1,118,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,982 | 3,272,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,272,022 | ※ 2,153,102 |
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