有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △234,332 | 290,061 |
| 減価償却費 | 494,140 | 414,919 |
| 長期前払費用償却額 | 189 | 304 |
| ソフトウエア償却費 | 24,603 | 21,351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,933 | 3,244 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,078 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △20 | 5,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,253 | △10,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,422 | △9,554 |
| 支払利息 | 174 | 82 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 71 | △971 |
| 有形固定資産除却損 | 5,552 | 217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,306 | △223,875 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,366 | 24,766 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,590 | 4,786 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,554 | 23,002 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,998 | △3,590 |
| その他 | △38,046 | △7,523 |
| 小計 | 294,180 | 546,294 |
| 法人税等の支払額 | △9,711 | △9,493 |
| 法人税等の還付額 | 1,545 | 1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,015 | 538,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △1,219 | △2,354 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 533 | 955 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,080 | △3,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,229 | △40,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,105 | △600 |
| 利息及び配当金の受領額 | 10,446 | 9,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,376 | △34,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △174 | △82 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △124 |
| 配当金の支払額 | △95,461 | △95,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △95,713 | △95,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 255,677 | 408,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,397 | 934,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 934,075 | ※ 1,342,151 |
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