有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △571,007 | △234,332 |
| 減価償却費 | 586,002 | 494,140 |
| 長期前払費用償却額 | 195 | 189 |
| ソフトウエア償却費 | 24,322 | 24,603 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,252 | 10,933 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,677 | △20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,889 | 5,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,196 | △10,422 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,663 | - |
| 支払利息 | 350 | 174 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 71 |
| 有形固定資産除却損 | 1,096 | 5,552 |
| 交付金収入 | △16,742 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 253,732 | 33,306 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,803 | △79,366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92,135 | 58,590 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △111,221 | 16,554 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 185,007 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 47,979 | 6,998 |
| その他 | 57,685 | △38,046 |
| 小計 | 358,746 | 294,180 |
| 法人税等の支払額 | △5,661 | △9,711 |
| 法人税等の還付額 | 137,131 | 1,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,216 | 286,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △19 | △1,219 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 796 | 533 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,416 | △3,080 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,323 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,643 | △38,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,244 | △3,105 |
| 交付金収入の受取額 | 121,775 | - |
| 利息及び配当金の受領額 | 12,882 | 10,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 271,453 | 65,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 利息の支払額 | △348 | △174 |
| 自己株式の取得による支出 | △464 | △77 |
| 配当金の支払額 | △95,736 | △95,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,548 | △95,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 365,122 | 255,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,275 | 678,397 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 678,397 | ※ 934,075 |
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