有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,200 | 711,447 |
| 減価償却費 | 471,176 | 463,518 |
| 長期前払費用償却額 | 2,006 | 2,063 |
| ソフトウエア償却費 | 55,009 | 60,680 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 894 | 982 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 336 | 2,907 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,626 | 943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,090 | 4,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,666 | △27,087 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
| 支払利息 | 3,340 | 2,652 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △45 |
| 有形固定資産除却損 | 228 | 0 |
| 有形固定資産圧縮損 | - | 295,356 |
| 交付金収入 | - | △312,960 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164,514 | 14,532 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △72,804 | 37,269 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,458 | 42,638 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,668 | 77,070 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △60,572 | 16,219 |
| その他 | △32,054 | 54,090 |
| 小計 | 635,991 | 1,446,778 |
| 法人税等の支払額 | △61,902 | △161,570 |
| 法人税等の還付額 | 11,609 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,697 | 1,285,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △406,000 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,000 | 206,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △300 | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 160 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,591 | △6,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,003 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,877 | △133,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 45 |
| 交付金収入の受取額 | - | 312,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,049 | △25,528 |
| 利息及び配当金の受領額 | 18,911 | 26,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,742 | 374,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △288,000 | △288,000 |
| 利息の支払額 | △3,330 | △2,663 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △70 |
| 配当金の支払額 | △95,314 | △95,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △386,645 | △386,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,309 | 1,273,829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,522,942 | 1,624,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,624,252 | ※ 2,898,082 |
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