有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 720,280 | 348,217 |
| 減価償却費 | 334,321 | 461,167 |
| 長期前払費用償却額 | 245 | 1,791 |
| ソフトウエア償却費 | 3,656 | 49,868 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,601 | 763 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 720 | △1,803 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,380 | 15,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,744 | △12,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,751 | △16,125 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8,190 | - |
| 支払利息 | 2,793 | 4,012 |
| 有形固定資産除却損 | 738 | 1,525 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △139,144 | △10,063 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △75,100 | △111,040 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,779 | 189,639 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 72,742 | △66,009 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △388,624 | 388,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,071 | 90,346 |
| その他 | 216,279 | △25,996 |
| 小計 | 806,781 | 1,308,258 |
| 法人税等の支払額 | △343,531 | △217,162 |
| 法人税等の還付額 | - | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,250 | 1,091,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △206,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △6 | △1 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 183 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,608 | △3,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,941 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,956,222 | △189,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,559 | △62,780 |
| 利息及び配当金の受領額 | 14,805 | 16,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,072,466 | △439,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △168,000 | △288,000 |
| 利息の支払額 | △2,793 | △4,012 |
| 配当金の支払額 | △114,571 | △95,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,634 | △387,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △894,581 | 264,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,153,102 | 1,258,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,258,520 | ※ 1,522,942 |
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