四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,091 | 710 |
| 減価償却費 | 569 | 542 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △11 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 149 | 20 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △25 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,630 | △3,892 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39 | △287 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 996 | 1,157 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 123 | △152 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16 | △229 |
| その他 | △44 | △57 |
| 小計 | 1,496 | △2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △418 | △369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,097 | △2,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | - | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △112 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,108 | △969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △112 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 0 |
| その他 | 22 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △979 | △1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △83 |
| 配当金の支払額 | △281 | △292 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281 | △375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △196 | △4,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,589 | 11,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,392 | ※ 7,067 |