四半期報告書-第61期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,715 | 2,573 |
| 減価償却費 | 892 | 865 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 25 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △166 | △127 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 17 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 280 | 228 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △34 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,203 | △3,788 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36 | △99 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 819 | 902 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △204 | 337 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △260 | △91 |
| その他 | △54 | 84 |
| 小計 | △2,047 | 1,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 34 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △723 | △558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,739 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △4 |
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △327 | △207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,668 | △238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △95 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | - |
| その他 | 21 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,146 | △579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 41 | 125 |
| 配当金の支払額 | △436 | △312 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △394 | △182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,277 | △254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,084 | 8,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,807 | ※ 8,356 |