四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 710 | 1,226 |
| 減価償却費 | 542 | 573 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 30 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 6 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | △1 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 20 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 99 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △21 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,892 | △2,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △287 | 25 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,157 | 1,132 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △152 | 202 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △229 | △22 |
| その他 | △57 | 58 |
| 小計 | △2,101 | 925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △369 | △260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,449 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △3 |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112 | △4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △969 | △132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △71 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | - |
| その他 | 10 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,190 | △244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △83 | - |
| 配当金の支払額 | △292 | △157 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △375 | △152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,017 | 292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,084 | 8,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,067 | ※ 8,903 |