四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,820 | 1,902 |
| 減価償却費 | 569 | 516 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | △18 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △20 | △25 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △24 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △579 | △1,284 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △234 | △324 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 378 | 806 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 96 | △25 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △579 | △292 |
| その他 | △39 | △227 |
| 小計 | 1,545 | 1,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | △3 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △895 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △2 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,142 | △612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △92 |
| その他 | 61 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,033 | △744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △240 | △207 |
| 自己株式の取得による支出 | △279 | △146 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 23 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △500 | △183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △864 | △2 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,498 | 15,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,634 | ※ 15,762 |