四半期報告書-第60期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,314 | 1,715 |
| 減価償却費 | 866 | 892 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 25 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △123 | △166 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 387 | 280 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 194 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △36 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,691 | △5,203 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 147 | △36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 845 | 819 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 240 | △204 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24 | △260 |
| その他 | 41 | △54 |
| 小計 | △819 | △2,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △769 | △723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,559 | △2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | - | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △327 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,314 | △1,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △102 | △161 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 0 |
| その他 | △27 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,266 | △2,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 41 |
| 配当金の支払額 | △281 | △436 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31 | △394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,860 | △5,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,589 | 11,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,728 | ※ 5,807 |