四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,847 | 1,820 |
| 減価償却費 | 498 | 569 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | △17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 183 | 22 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | △20 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 148 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △22 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △669 | △579 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △309 | △234 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 770 | 378 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | 96 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △244 | △579 |
| その他 | △64 | △39 |
| 小計 | 2,191 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | △2 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △303 | △895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | - | △2 |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △282 | △1,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64 | △48 |
| その他 | 9 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307 | △1,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △186 | △240 |
| 自己株式の取得による支出 | △787 | △279 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △966 | △500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623 | △864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,850 | 15,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,474 | ※ 14,634 |