四半期報告書-第58期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,142 | 2,214 |
| 減価償却費 | 785 | 734 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180 | 128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △239 | △131 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 385 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △32 |
| 保険解約返戻金 | △92 | △8 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 66 | △3 |
| 上場関連費用 | 37 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,072 | △5,943 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 157 | △254 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,166 | 1,207 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 258 | △116 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △51 | △162 |
| その他 | △105 | △140 |
| 小計 | △1,416 | △2,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 33 |
| 利息の支払額 | △5 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,055 | △555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,443 | △2,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △80 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △18 | △118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △6 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △372 | △790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △114 |
| 保険積立金の解約による収入 | 207 | 15 |
| その他 | △15 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142 | △572 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 250 |
| 配当金の支払額 | △293 | △333 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,166 | - |
| 上場関連費用の支払額 | △37 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | △83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △490 | △3,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,243 | 10,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,752 | ※ 6,966 |