有価証券報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討をおこなう対象となっているものであります。
当社グループは、当社及び当社の連結子会社等を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「不動産事業」、「保険事業」及び「ホテル・旅館事業」の3つを報告セグメントとしております。
なお、報告セグメントの主な内容は以下の通りであります。
(1)不動産事業 ・・・不動産投資業務、不動産開発業務、アセットマネジメント業務等
(2)保険事業 ・・・保険代理店業務
(3)ホテル・旅館事業・・・ホテル及び旅館の運営業務
2.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部営業収益又は振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

							(単位:百万円)
	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
	不動産事業	保険事業	ホテル・ 旅館事業	計
営業収益
外部顧客への営業収益	517,262	3,699	48,770	569,732	21,883	591,615	-	591,615
セグメント間の内部営業収益又は振替高	9,942	-	322	10,264	3,930	14,195	△14,195	-
計	527,204	3,699	49,092	579,996	25,814	605,810	△14,195	591,615
セグメント利益	170,428	997	1,675	173,101	2,233	175,335	△11,974	163,360
セグメント資産	2,701,006	7,409	30,632	2,739,049	64,713	2,803,762	245,173	3,048,935
その他の項目
減価償却費	14,555	20	1,307	15,883	592	16,476	1,405	17,881
持分法適用会社への投資額	193,513	-	-	193,513	4,646	198,159	-	198,159
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	374,795	7	1,690	376,493	34,419	410,913	6,219	417,132

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負業務、設計・工事監理業務及びこども教育事業等を含んでおります。
2.調整額の内容は以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額△11,974百万円には、セグメント間取引消去868百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△12,842百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。
(2)セグメント資産の調整額245,173百万円には、セグメント間取引消去△115,240百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産360,414百万円が含まれております。その主なものは、当社の余資運用資産(現金及び預金)、投資有価証券及び一般管理部門に係る資産であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整をおこなっております。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

							(単位:百万円)
	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結財務諸表計上額 (注)3
	不動産事業	保険事業	ホテル・ 旅館事業	計
営業収益
外部顧客への営業収益	628,049	3,929	53,854	685,834	41,612	727,447	-	727,447
セグメント間の内部営業収益又は振替高	9,408	-	401	9,810	4,030	13,840	△13,840	-
計	637,458	3,929	54,256	695,644	45,643	741,287	△13,840	727,447
セグメント利益	198,111	1,090	1,670	200,872	2,137	203,010	△16,184	186,826
セグメント資産	3,066,637	7,931	34,120	3,108,689	126,487	3,235,177	270,891	3,506,068
その他の項目
減価償却費	15,530	18	1,336	16,885	1,379	18,265	1,648	19,913
持分法適用会社への投資額	259,024	-	-	259,024	6,229	265,254	△79	265,174
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	413,895	24	2,876	416,796	26,935	443,732	8,200	451,933

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負業務、設計・工事監理業務及びこども教育事業等を含んでおります。
2.調整額の内容は以下の通りであります。
(1)セグメント利益の調整額△16,184百万円には、セグメント間取引消去△790百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△15,393百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理部門に係る費用であります。
(2)セグメント資産の調整額270,891百万円には、セグメント間取引消去△67,691百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産338,582百万円が含まれております。その主なものは、当社の余資運用資産(現金及び預金)、投資有価証券及び一般管理部門に係る資産であります。
3.セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整をおこなっております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報

		(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
お台場インベストメンツ特定目的会社	105,049	不動産事業

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、特定の顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の10%に満たないため、主要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

					(単位:百万円)
	不動産事業	保険事業	ホテル・旅館事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	1,876	-	-	-	-	1,876

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

					(単位:百万円)
	不動産事業	保険事業	ホテル・旅館事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	3,314	-	-	319	-	3,633

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

					(単位:百万円)
	不動産事業	保険事業	ホテル・旅館事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	421	275	118	245	-	1,060
当期末残高	103,150	2,527	1,901	9,580	-	117,160

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

					(単位:百万円)
	不動産事業	保険事業	ホテル・旅館事業	その他	全社・消去	合計
当期償却額	6,091	330	118	508	-	7,049
当期末残高	97,062	2,317	1,783	25,046	-	126,209

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。