四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年2月1日-平成30年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年11月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 89,002 | 990,774 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,151 | 198,135 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △523 | △814 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,611 | 9,101 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △3,002 | 941 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △501 | 6,920 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △706 | △6,418 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △927 | △805 | |||||||||
| 支払利息 | 23,362 | 30,031 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △943,478 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,324 | △23,385 | |||||||||
| 中古リース用資産の販売、除却に係る原価 | 2,681 | 4,741 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △278 | △22 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 100 | 34 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △591,416 | △554,616 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 102,434 | 2,462 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △170,622 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239,552 | 197,626 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 62,029 | 125,735 | |||||||||
| その他 | △145,338 | 402,168 | |||||||||
| 小計 | △284,936 | 439,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 604 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,083 | △30,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,002 | △1,360 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △364,274 | 407,479 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,680 | △1,680 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,940 | 35,755 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,548,532 | △1,236,056 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 48 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 70 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,853 | △3,663 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 943,478 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,516,729 | △262,117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,250,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 835,000 | 830,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △517,923 | △584,386 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,845 | △18,679 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,698 | △25,617 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 283,230 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,533 | △115,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349,469 | 29,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,224 | 413,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 456,755 | ※ 442,957 | |||||||||
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