四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 16,067 | 145,815 | |||||||||
| 減価償却費 | 359,312 | 349,119 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60 | △150 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62 | △88 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △1,113 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △684 | △3,651 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,883 | △50,769 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △579 | △689 | |||||||||
| 支払利息 | 33,687 | 30,268 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △29 | △104 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 108 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △468,228 | 2,306 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 127,435 | △79,588 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 51,949 | △44,732 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,498 | 87,263 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 72,176 | 38,312 | |||||||||
| その他 | △22,669 | 195,320 | |||||||||
| 小計 | 227,043 | 668,636 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 419 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,099 | △30,538 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △149,385 | △5,832 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,924 | 632,684 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,817 | △1,680 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,683 | △74,539 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,479 | △76,106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | △25,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △541,961 | △579,723 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,308 | △33,872 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,372 | △34,475 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,358 | △373,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182,802 | 183,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,590 | 346,569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 583,392 | ※ 530,075 | |||||||||
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