四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 145,815 | 31,597 | |||||||||
| 減価償却費 | 349,119 | 349,640 | |||||||||
| 減損損失 | - | 73,071 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | 216 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △88 | △1,005 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3 | 70 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,651 | 4,665 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50,769 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △689 | △728 | |||||||||
| 支払利息 | 30,268 | 26,547 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △51,116 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △104 | △77 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 103 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,306 | △229,509 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △79,588 | △141,076 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △44,732 | 177,197 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,263 | 87,987 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 38,312 | 78,367 | |||||||||
| その他 | 195,320 | △121,636 | |||||||||
| 小計 | 668,636 | 284,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 487 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,538 | △31,143 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 51,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,832 | △55,635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,684 | 249,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,680 | △1,680 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,539 | △102,181 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 77 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,106 | △103,784 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,000 | 475,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △579,723 | △796,528 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33,872 | △32,938 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,475 | △34,602 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △373,071 | △289,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 183,506 | △143,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,569 | 522,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 530,075 | ※ 379,117 | |||||||||
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