四半期報告書-第63期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年11月1日 至 2021年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 31,597 | 393,541 | |||||||||
| 減価償却費 | 349,640 | 339,096 | |||||||||
| 減損損失 | 73,071 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 216 | 1,211 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,005 | 20,093 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 70 | △77 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,665 | 3,545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △728 | △1,246 | |||||||||
| 支払利息 | 26,547 | 22,844 | |||||||||
| 補助金収入 | △51,116 | △38,857 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,965 | △2,206 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △77 | △843 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 103 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229,509 | △380,622 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △141,076 | △347,002 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 177,197 | 201,911 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 87,987 | 36,695 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 78,367 | 253,224 | |||||||||
| その他 | △121,636 | 69,398 | |||||||||
| 小計 | 282,350 | 570,705 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 597 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,143 | △23,157 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 51,116 | 38,857 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,965 | 2,206 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △55,635 | △18,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,140 | 570,471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,680 | △1,680 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,181 | △33,146 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 243 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,784 | △44,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 475,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △796,528 | △638,433 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,938 | △29,988 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,602 | △34,708 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △289,069 | △253,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △143,713 | 273,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,830 | 420,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 379,117 | ※ 693,674 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
