四半期報告書-第64期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 393,541 | 651,796 | |||||||||
| 減価償却費 | 339,096 | 322,431 | |||||||||
| 減損損失 | - | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,211 | △370 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,093 | 13,178 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △77 | △13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,545 | △4,202 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,246 | △1,819 | |||||||||
| 支払利息 | 22,844 | 18,875 | |||||||||
| 補助金収入 | △38,857 | △23,417 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,206 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △843 | △276,746 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 370 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △380,622 | △587,192 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △347,002 | △71,128 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 201,911 | △10,744 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,695 | 222,631 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 253,224 | - | |||||||||
| その他 | 69,398 | △69,913 | |||||||||
| 小計 | 570,705 | 183,808 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 786 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,157 | △15,957 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 38,857 | 23,417 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,206 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,738 | △218,801 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,471 | △26,746 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,680 | △1,680 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,146 | △47,116 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 396,932 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,582 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,165 | 348,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 490,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △638,433 | △480,544 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,988 | △23,434 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,708 | △69,781 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △253,159 | △333,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,146 | △12,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 420,527 | 707,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,674 | 694,698 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
