四半期報告書-第60期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年11月1日 至 2018年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 990,774 | 16,067 | |||||||||
| 減価償却費 | 198,135 | 359,312 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △814 | 60 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,101 | △62 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 941 | △1,113 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,920 | △684 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,418 | △4,883 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △805 | △579 | |||||||||
| 支払利息 | 30,031 | 33,687 | |||||||||
| 補助金収入 | △943,478 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,385 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △22 | △29 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 34 | 108 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △554,616 | △468,228 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,462 | 127,435 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | 51,949 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197,626 | 64,498 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 125,735 | 72,176 | |||||||||
| その他 | 406,909 | △22,669 | |||||||||
| 小計 | 439,130 | 227,043 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 365 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,895 | △30,099 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,360 | △149,385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,479 | 47,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,680 | △3,817 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,755 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,236,056 | △24,683 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 21 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,663 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 943,478 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,117 | △28,479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △584,386 | △541,961 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,679 | △30,308 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,617 | △34,372 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 283,230 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,452 | 163,358 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,909 | 182,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,048 | 400,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 442,957 | ※ 583,392 | |||||||||
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