有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 92,767 | 106,180 | |||||||||
| 受取手形 | 2,513 | 2,858 | |||||||||
| 売掛金 | 86,952 | 85,934 | |||||||||
| 商品及び製品 | 32,097 | 33,001 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,048 | 4,053 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,839 | 16,153 | |||||||||
| 前渡金 | 275 | 700 | |||||||||
| 前払費用 | 1,019 | 1,192 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 27,272 | 26,762 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 3,000 | |||||||||
| その他 | 9,032 | 8,933 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △327 | |||||||||
| 流動資産合計 | 272,816 | 288,443 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 26,684 | ※1 29,360 | |||||||||
| 構築物 | ※1 7,709 | ※1 9,207 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※2 75,207 | ※1,※2 108,621 | |||||||||
| 車両運搬具 | 52 | 30 | |||||||||
| 工具器具備品 | 1,092 | 1,104 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 54,198 | ※1,※2 54,168 | |||||||||
| リース資産 | 294 | 348 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 45,168 | 17,895 | |||||||||
| その他 | ※2 259 | ※2 259 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 210,667 | 220,996 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 6,675 | 5,799 | |||||||||
| 特許権 | 813 | 937 | |||||||||
| 借地権 | 120 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア | 732 | 955 | |||||||||
| リース資産 | 4 | - | |||||||||
| その他 | 11,137 | 13,602 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 19,484 | 21,414 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,606 | 16,865 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 923 | 1,184 | |||||||||
| 関係会社株式 | 108,188 | 139,844 | |||||||||
| 出資金 | 5 | 3 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 19,524 | 21,052 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,823 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 5,507 | 9,049 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,361 | 5,575 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,861 | 5,483 | |||||||||
| その他 | 1,519 | 1,766 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △898 | △57 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 166,424 | 200,767 | |||||||||
| 固定資産合計 | 396,576 | 443,178 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 180 | 122 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 180 | 122 | |||||||||
| 資産合計 | 669,573 | 731,744 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 37,918 | 38,752 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,300 | 12,300 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 33,085 | 46,585 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 22,540 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 51,829 | ※1 62,186 | |||||||||
| リース債務 | 110 | 119 | |||||||||
| 未払金 | 33,739 | 32,259 | |||||||||
| 1年内支払予定の長期設備関係未払金 | ※1 139 | ※1 139 | |||||||||
| 未払費用 | 3,408 | 3,361 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,650 | 4,601 | |||||||||
| 前受金 | 23 | 47 | |||||||||
| 預り金 | 31 | 58 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,159 | 2,298 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 54 | 93 | |||||||||
| その他 | 2,453 | 3,152 | |||||||||
| 流動負債合計 | 208,447 | 220,956 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 238,835 | ※1 273,148 | |||||||||
| 長期設備関係未払金 | ※1 267 | ※1 127 | |||||||||
| リース債務 | 187 | 228 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 13,809 | 13,944 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 5,766 | 5,817 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 47 | 106 | |||||||||
| 資産除去債務 | 163 | 164 | |||||||||
| その他 | 762 | 463 | |||||||||
| 固定負債合計 | 319,839 | 339,002 | |||||||||
| 負債合計 | 528,286 | 559,959 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 43,449 | 53,884 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 42,435 | 52,871 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 153 | 1,458 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 42,589 | 54,330 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 | |||||||||
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 35,974 | 44,662 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 55,428 | 64,115 | |||||||||
| 自己株式 | △2,710 | △4,016 | |||||||||
| 株主資本合計 | 138,755 | 168,313 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,521 | 3,448 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 9 | 22 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,531 | 3,471 | |||||||||
| 純資産合計 | 141,287 | 171,785 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 669,573 | 731,744 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
