有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 50,403 | 64,024 | |||||||||
| 受取手形 | 3,970 | 3,408 | |||||||||
| 売掛金 | 89,085 | 81,477 | |||||||||
| 商品及び製品 | 35,204 | 31,186 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,508 | 2,145 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 14,385 | 13,838 | |||||||||
| 前渡金 | 1,177 | 711 | |||||||||
| 前払費用 | 2,409 | 2,603 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,556 | 1,564 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 15,775 | 33,384 | |||||||||
| その他 | 23,375 | 8,370 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 239,846 | 242,707 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 25,091 | ※1 24,495 | |||||||||
| 構築物 | ※1 6,880 | ※1 6,627 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※2 78,555 | ※1,※2 72,516 | |||||||||
| 車両運搬具 | 6 | 4 | |||||||||
| 工具器具備品 | 813 | 787 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 54,160 | ※1,※2 53,876 | |||||||||
| リース資産 | 334 | 397 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,108 | 10,164 | |||||||||
| その他 | ※2 260 | ※2 260 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 172,207 | 169,126 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 10,181 | 9,304 | |||||||||
| 特許権 | 538 | 628 | |||||||||
| 借地権 | 120 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア | 725 | 577 | |||||||||
| リース資産 | 52 | 35 | |||||||||
| その他 | 848 | 1,445 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,464 | 12,109 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 22,628 | 27,935 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 2,877 | 3,327 | |||||||||
| 関係会社株式 | 76,645 | 79,259 | |||||||||
| 出資金 | 6 | 6 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 15,862 | 17,091 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,854 | 3,850 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 10,269 | 9,346 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,682 | 4,946 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,970 | 883 | |||||||||
| その他 | 1,698 | 1,688 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △993 | △928 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 139,498 | 147,403 | |||||||||
| 固定資産合計 | 324,169 | 328,638 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 48 | 10 | |||||||||
| 社債発行費 | 122 | 160 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 170 | 170 | |||||||||
| 資産合計 | 564,185 | 571,515 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 35,784 | 36,723 | |||||||||
| 短期借入金 | 44,877 | 41,789 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 69,475 | ※1 70,258 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 136 | 151 | |||||||||
| 未払金 | 20,131 | 22,264 | |||||||||
| 1年内支払予定の長期設備関係未払金 | ※1 1,538 | ※1 1,454 | |||||||||
| 未払費用 | 2,748 | 2,766 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,791 | 3,888 | |||||||||
| 前受金 | 1,180 | 533 | |||||||||
| 預り金 | 601 | 214 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,869 | 1,946 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 35 | 39 | |||||||||
| その他 | 103 | 863 | |||||||||
| 流動負債合計 | 192,268 | 182,888 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 15,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,135 | 30,105 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 191,207 | ※1 184,349 | |||||||||
| 長期設備関係未払金 | ※1 1,858 | ※1 405 | |||||||||
| リース債務 | 249 | 281 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 12,730 | 13,118 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 7,314 | 7,053 | |||||||||
| 資産除去債務 | 93 | 93 | |||||||||
| その他 | 116 | 122 | |||||||||
| 固定負債合計 | 243,702 | 250,526 | |||||||||
| 負債合計 | 435,970 | 433,414 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 39,707 | 39,707 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 38,694 | 38,694 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 38,694 | 38,694 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 | |||||||||
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 27,097 | 32,603 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 46,550 | 52,056 | |||||||||
| 自己株式 | △2,553 | △2,555 | |||||||||
| 株主資本合計 | 122,398 | 127,902 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,817 | 10,199 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,817 | 10,199 | |||||||||
| 純資産合計 | 128,215 | 138,101 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 564,185 | 571,515 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
