有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 67,522 | 82,743 | |||||||||
| 受取手形 | 1,929 | 2,991 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 76,174 | ※3 83,361 | |||||||||
| 商品及び製品 | 34,592 | 43,594 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,787 | 4,446 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 17,150 | 25,622 | |||||||||
| 前渡金 | ※3 437 | 44 | |||||||||
| 前払費用 | 1,127 | 941 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※3 40,161 | ※3 53,490 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 6,297 | 2,124 | |||||||||
| その他 | ※3 11,716 | ※3 16,557 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △259 | △310 | |||||||||
| 流動資産合計 | 260,638 | 315,607 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,403 | 37,494 | |||||||||
| 構築物 | 9,574 | 10,633 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※2 117,837 | ※2 111,962 | |||||||||
| 車両運搬具 | 13 | 15 | |||||||||
| 工具器具備品 | 1,170 | 1,033 | |||||||||
| 土地 | ※2 54,122 | ※2 55,928 | |||||||||
| リース資産 | 319 | 469 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 13,287 | 13,967 | |||||||||
| その他 | ※2 259 | ※2 259 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 230,987 | 231,764 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 4,923 | 622 | |||||||||
| 特許権 | 1,189 | 1,381 | |||||||||
| 借地権 | 120 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,167 | 12,711 | |||||||||
| その他 | 15,542 | 2,088 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,942 | 16,924 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,103 | 12,746 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 1,589 | 2,028 | |||||||||
| 関係会社株式 | 147,500 | 152,225 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 22,652 | 25,873 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※3 11,000 | ※3 13,104 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,908 | 6,322 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,834 | 9,758 | |||||||||
| その他 | 1,688 | 1,782 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △56 | △58 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 210,223 | 223,787 | |||||||||
| 固定資産合計 | 464,153 | 472,475 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 139 | 98 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 139 | 98 | |||||||||
| 資産合計 | 724,931 | 788,181 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 41,591 | ※3 46,307 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,300 | 12,300 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 20,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※3 31,441 | ※3 17,849 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,511 | 67,209 | |||||||||
| リース債務 | 113 | 151 | |||||||||
| 未払金 | ※3 24,754 | ※3 23,766 | |||||||||
| 1年内支払予定の長期設備関係未払金 | ※1 127 | - | |||||||||
| 未払費用 | ※3 3,481 | ※3 2,675 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,108 | 294 | |||||||||
| 契約負債 | 180 | 270 | |||||||||
| 預り金 | 84 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,243 | 1,913 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 71 | - | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 300 | |||||||||
| その他 | 2,942 | 4,112 | |||||||||
| 流動負債合計 | 199,955 | 197,181 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 45,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 229,616 | 315,233 | |||||||||
| リース債務 | 205 | 321 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 14,016 | 13,806 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 5,182 | 4,105 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 310 | 521 | |||||||||
| 資産除去債務 | 789 | 987 | |||||||||
| その他 | 394 | 310 | |||||||||
| 固定負債合計 | 295,514 | 380,286 | |||||||||
| 負債合計 | 495,470 | 577,467 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 53,884 | 53,884 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 52,871 | 52,871 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 54,330 | 54,330 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 | |||||||||
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 102,641 | 82,777 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 122,095 | 102,230 | |||||||||
| 自己株式 | △3,705 | △3,183 | |||||||||
| 株主資本合計 | 226,604 | 207,261 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,637 | 3,123 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 219 | 329 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,857 | 3,452 | |||||||||
| 純資産合計 | 229,461 | 210,714 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 724,931 | 788,181 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
