有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 92,176 | 64,893 |
| 受取手形 | 86 | - |
| 電子記録債権 | 2,266 | 2,182 |
| 売掛金 | ※2 91,122 | ※2 95,380 |
| 商品及び製品 | 46,644 | 45,077 |
| 仕掛品 | 5,365 | 5,445 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,811 | 28,799 |
| 前渡金 | - | 27 |
| 前払費用 | 1,184 | 1,548 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 43,246 | ※2 32,188 |
| その他 | ※2 11,077 | ※2 12,444 |
| 貸倒引当金 | △193 | △384 |
| 流動資産合計 | 318,787 | 287,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 35,120 | ※1 33,969 |
| 構築物 | 9,592 | 9,068 |
| 機械及び装置 | ※1 106,083 | ※1 101,418 |
| 車両運搬具 | 5 | 4 |
| 工具器具備品 | 1,026 | 937 |
| 土地 | ※1 53,453 | ※1 53,467 |
| リース資産 | 634 | 639 |
| 建設仮勘定 | 7,887 | 6,707 |
| その他 | ※1 259 | ※1 259 |
| 有形固定資産合計 | 214,062 | 206,472 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 420 | 320 |
| 特許権 | 1,563 | 1,595 |
| 借地権 | 120 | 120 |
| 商標権 | 224 | 217 |
| ソフトウエア | 6,978 | 4,205 |
| その他 | 1,423 | 1,575 |
| 無形固定資産合計 | 10,730 | 8,034 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,401 | 43,551 |
| 関係会社株式 | 144,418 | 136,834 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 8,509 | 8,198 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 18,673 | ※2 13,717 |
| 長期前払費用 | 7,124 | 7,480 |
| 前払年金費用 | 479 | 806 |
| 繰延税金資産 | 10,499 | 4,099 |
| その他 | 4,290 | 1,595 |
| 貸倒引当金 | △3,764 | △1,175 |
| 投資その他の資産合計 | 203,633 | 215,109 |
| 固定資産合計 | 428,427 | 429,616 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 36 | 58 |
| 繰延資産合計 | 36 | 58 |
| 資産合計 | 747,251 | 717,279 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 45,850 | ※2 40,738 |
| 短期借入金 | 12,300 | 26,946 |
| 関係会社短期借入金 | ※2 38,600 | ※2 38,600 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,025 | 77,131 |
| リース債務 | 300 | 281 |
| 未払金 | ※2 25,171 | ※2 26,567 |
| 未払費用 | ※2 2,382 | ※2 2,548 |
| 未払法人税等 | 364 | 626 |
| 預り金 | 51 | 144 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,542 | 1,783 |
| 役員賞与引当金 | 4 | 58 |
| 環境対策引当金 | 93 | 80 |
| その他 | 6,249 | 3,377 |
| 流動負債合計 | 241,939 | 253,885 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 285,405 | 261,874 |
| リース債務 | 402 | 426 |
| 退職給付引当金 | 14,143 | 13,881 |
| 関係会社事業損失引当金 | 3,609 | 1,948 |
| 株式給付引当金 | 812 | 959 |
| 環境対策引当金 | 40 | - |
| 資産除去債務 | 974 | 974 |
| その他 | 15 | 85 |
| 固定負債合計 | 325,402 | 300,149 |
| 負債合計 | 567,342 | 554,034 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,884 | 53,884 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,871 | 52,871 |
| その他資本剰余金 | 1,458 | 1,458 |
| 資本剰余金合計 | 54,330 | 54,330 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 |
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 49,891 | 47,183 |
| 利益剰余金合計 | 69,344 | 66,636 |
| 自己株式 | △2,788 | △16,432 |
| 株主資本合計 | 174,770 | 158,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,060 | 4,825 |
| 繰延ヘッジ損益 | 78 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 5,139 | 4,825 |
| 純資産合計 | 179,909 | 163,244 |
| 負債純資産合計 | 747,251 | 717,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
