有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 85,998 | 92,768 | |||||||||
| 受取手形 | ※6 4,058 | 2,514 | |||||||||
| 売掛金 | 88,862 | 86,952 | |||||||||
| 商品及び製品 | 31,695 | 32,098 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,128 | 3,048 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 18,501 | 17,839 | |||||||||
| 前渡金 | 503 | 275 | |||||||||
| 前払費用 | 1,721 | 1,019 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 30,716 | 27,273 | |||||||||
| その他 | 10,011 | 9,033 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 流動資産合計 | 275,190 | 272,817 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 29,012 | ※1 26,685 | |||||||||
| 構築物 | ※1 7,890 | ※1 7,709 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※2 74,449 | ※1,※2 75,207 | |||||||||
| 車両運搬具 | 71 | 53 | |||||||||
| 工具器具備品 | 1,088 | 1,092 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 54,200 | ※1,※2 54,199 | |||||||||
| リース資産 | 302 | 294 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,987 | 45,169 | |||||||||
| その他 | ※2 260 | ※2 259 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 192,259 | 210,667 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 7,552 | 6,676 | |||||||||
| 特許権 | 754 | 814 | |||||||||
| 借地権 | 120 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア | 720 | 733 | |||||||||
| リース資産 | 11 | 4 | |||||||||
| その他 | 5,835 | 11,137 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14,992 | 19,484 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 25,009 | 16,606 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 1,480 | 924 | |||||||||
| 関係会社株式 | 105,783 | 108,188 | |||||||||
| 出資金 | 6 | 5 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 17,771 | 19,525 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,840 | 3,824 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 7,183 | 5,508 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,427 | 5,362 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,670 | 5,861 | |||||||||
| その他 | 1,538 | 1,520 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △911 | △898 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 169,796 | 166,425 | |||||||||
| 固定資産合計 | 377,047 | 396,576 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 252 | 181 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 252 | 181 | |||||||||
| 資産合計 | 652,489 | 669,574 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 40,957 | 37,919 | |||||||||
| 短期借入金 | 43,847 | 45,386 | |||||||||
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | - | 22,541 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 47,050 | ※1 51,830 | |||||||||
| リース債務 | 115 | 111 | |||||||||
| 未払金 | 23,716 | 33,739 | |||||||||
| 1年内支払予定の長期設備関係未払金 | ※1 143 | ※1 140 | |||||||||
| 未払費用 | 3,342 | 3,409 | |||||||||
| 未払法人税等 | 922 | 8,651 | |||||||||
| 前受金 | 80 | 24 | |||||||||
| 預り金 | 32 | 31 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,925 | 2,160 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 26 | 55 | |||||||||
| その他 | 526 | 2,451 | |||||||||
| 流動負債合計 | 162,681 | 208,447 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 23,745 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 246,355 | ※1 238,835 | |||||||||
| 長期設備関係未払金 | ※1 407 | ※1 268 | |||||||||
| リース債務 | 198 | 188 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 13,684 | 13,809 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 6,266 | 5,767 | |||||||||
| 株式給付引当金 | - | 47 | |||||||||
| 資産除去債務 | 162 | 163 | |||||||||
| その他 | 501 | 763 | |||||||||
| 固定負債合計 | 351,318 | 319,840 | |||||||||
| 負債合計 | 513,999 | 528,287 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 42,859 | 43,449 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 41,846 | 42,436 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 153 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 41,846 | 42,589 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 | |||||||||
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 28,378 | 35,975 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 47,831 | 55,428 | |||||||||
| 自己株式 | △2,556 | △2,711 | |||||||||
| 株主資本合計 | 129,980 | 138,755 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,530 | 2,522 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △20 | 10 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,510 | 2,532 | |||||||||
| 純資産合計 | 138,490 | 141,287 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 652,489 | 669,574 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
