有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 106,180 | 67,522 | |||||||||
| 受取手形 | 2,858 | 1,929 | |||||||||
| 売掛金 | ※3 85,934 | ※3 76,174 | |||||||||
| 商品及び製品 | 33,001 | 34,592 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,053 | 3,787 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 16,153 | 17,150 | |||||||||
| 前渡金 | ※3 700 | ※3 437 | |||||||||
| 前払費用 | 1,192 | 1,127 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※3 26,708 | ※3 40,161 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 3,000 | - | |||||||||
| その他 | ※3 8,987 | ※3 18,014 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △327 | △259 | |||||||||
| 流動資産合計 | 288,443 | 260,638 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 29,360 | 34,403 | |||||||||
| 構築物 | ※1 9,207 | 9,574 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1,※2 108,621 | ※1,※2 117,837 | |||||||||
| 車両運搬具 | 30 | 13 | |||||||||
| 工具器具備品 | 1,104 | 1,170 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 54,168 | ※2 54,122 | |||||||||
| リース資産 | 348 | 319 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 17,895 | 13,287 | |||||||||
| その他 | ※2 259 | ※2 259 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 220,996 | 230,987 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 5,799 | 4,923 | |||||||||
| 特許権 | 937 | 1,189 | |||||||||
| 借地権 | 120 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア | 955 | 1,167 | |||||||||
| その他 | 13,602 | 15,542 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 21,414 | 22,942 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,865 | 14,103 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 1,184 | 1,589 | |||||||||
| 関係会社株式 | 139,844 | 147,500 | |||||||||
| 出資金 | 3 | 2 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 21,052 | 22,652 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※3 9,049 | ※3 11,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,575 | 5,908 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,483 | 5,834 | |||||||||
| その他 | 1,766 | 1,688 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △57 | △56 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 200,767 | 210,223 | |||||||||
| 固定資産合計 | 443,178 | 464,153 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 122 | 139 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 122 | 139 | |||||||||
| 資産合計 | 731,744 | 724,931 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※3 38,752 | ※3 41,591 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,300 | 12,300 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※3 46,585 | ※3 31,441 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 62,186 | 63,511 | |||||||||
| リース債務 | 119 | 113 | |||||||||
| 未払金 | ※3 32,259 | ※3 24,754 | |||||||||
| 1年内支払予定の長期設備関係未払金 | ※1 139 | ※1 127 | |||||||||
| 未払費用 | ※3 3,361 | ※3 3,481 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,601 | 2,108 | |||||||||
| 契約負債 | - | 180 | |||||||||
| 前受金 | 47 | - | |||||||||
| 預り金 | 58 | 84 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,298 | 2,243 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 93 | 71 | |||||||||
| その他 | 3,152 | 2,942 | |||||||||
| 流動負債合計 | 220,956 | 199,955 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 45,000 | 45,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 273,148 | 229,616 | |||||||||
| 長期設備関係未払金 | ※1 127 | - | |||||||||
| リース債務 | 228 | 205 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 13,944 | 14,016 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 5,817 | 5,182 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 106 | 310 | |||||||||
| 資産除去債務 | 164 | 789 | |||||||||
| その他 | 463 | 394 | |||||||||
| 固定負債合計 | 339,002 | 295,514 | |||||||||
| 負債合計 | 559,959 | 495,470 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 53,884 | 53,884 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 52,871 | 52,871 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,458 | 1,458 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 54,330 | 54,330 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 | |||||||||
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 44,662 | 102,641 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 64,115 | 122,095 | |||||||||
| 自己株式 | △4,016 | △3,705 | |||||||||
| 株主資本合計 | 168,313 | 226,604 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,448 | 2,637 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 22 | 219 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,471 | 2,857 | |||||||||
| 純資産合計 | 171,785 | 229,461 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 731,744 | 724,931 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
