有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 82,743 | 98,259 |
| 受取手形 | 2,991 | 2,968 |
| 売掛金 | ※2 83,361 | ※2 91,136 |
| 商品及び製品 | 43,594 | 50,399 |
| 仕掛品 | 4,446 | 5,461 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,622 | 27,634 |
| 前払費用 | 941 | ※2 1,106 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 53,490 | ※2 44,262 |
| その他 | ※2 18,726 | ※2 11,915 |
| 貸倒引当金 | △310 | - |
| 流動資産合計 | 315,607 | 333,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 37,494 | ※1 36,920 |
| 構築物 | 10,633 | 10,220 |
| 機械及び装置 | ※1 111,962 | ※1 113,500 |
| 車両運搬具 | 15 | 10 |
| 工具器具備品 | 1,033 | 961 |
| 土地 | ※1 55,928 | ※1 53,958 |
| リース資産 | 469 | 410 |
| 建設仮勘定 | 13,967 | 5,540 |
| その他 | ※1 259 | ※1 259 |
| 有形固定資産合計 | 231,764 | 221,781 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 622 | 521 |
| 特許権 | 1,381 | 1,564 |
| 借地権 | 120 | 120 |
| 商標権 | 185 | 220 |
| ソフトウエア | 12,711 | 9,979 |
| その他 | 1,902 | 1,455 |
| 無形固定資産合計 | 16,924 | 13,862 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,746 | 14,040 |
| その他の関係会社有価証券 | 2,028 | 4,399 |
| 関係会社株式 | 152,225 | 157,743 |
| 出資金 | 2 | 2 |
| 関係会社出資金 | 25,873 | 26,385 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 13,104 | ※2 14,498 |
| 長期前払費用 | 6,322 | 6,724 |
| 前払年金費用 | 85 | 229 |
| 繰延税金資産 | 9,758 | 6,809 |
| その他 | 1,697 | 1,493 |
| 貸倒引当金 | △58 | △31 |
| 投資その他の資産合計 | 223,787 | 232,296 |
| 固定資産合計 | 472,475 | 467,940 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 98 | 66 |
| 繰延資産合計 | 98 | 66 |
| 資産合計 | 788,181 | 801,151 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 46,307 | ※2 51,300 |
| 短期借入金 | 12,300 | 12,300 |
| 関係会社短期借入金 | ※2 17,849 | ※2 23,390 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,000 | 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,209 | 87,302 |
| リース債務 | 151 | 160 |
| 未払金 | ※2 23,766 | ※2 22,887 |
| 未払費用 | ※2 2,675 | ※2 2,839 |
| 未払法人税等 | 294 | 2,017 |
| 預り金 | 28 | 52 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,913 | 1,693 |
| 役員賞与引当金 | - | 12 |
| その他 | 4,682 | 8,222 |
| 流動負債合計 | 197,181 | 237,180 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 35,000 |
| 長期借入金 | 315,233 | 292,731 |
| リース債務 | 321 | 296 |
| 退職給付引当金 | 13,806 | 13,970 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,105 | 4,026 |
| 株式給付引当金 | 521 | 664 |
| 資産除去債務 | 987 | 974 |
| その他 | 310 | 131 |
| 固定負債合計 | 380,286 | 347,795 |
| 負債合計 | 577,467 | 584,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,884 | 53,884 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,871 | 52,871 |
| その他資本剰余金 | 1,458 | 1,458 |
| 資本剰余金合計 | 54,330 | 54,330 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 |
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 82,777 | 85,236 |
| 利益剰余金合計 | 102,230 | 104,690 |
| 自己株式 | △3,183 | △2,860 |
| 株主資本合計 | 207,261 | 210,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,123 | 6,130 |
| 繰延ヘッジ損益 | 329 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 3,452 | 6,130 |
| 純資産合計 | 210,714 | 216,174 |
| 負債純資産合計 | 788,181 | 801,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
