有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 98,259 | 92,176 |
| 受取手形 | 2,968 | 2,352 |
| 売掛金 | ※2 91,136 | ※2 91,122 |
| 商品及び製品 | 50,399 | 46,644 |
| 仕掛品 | 5,461 | 5,365 |
| 原材料及び貯蔵品 | 27,634 | 25,811 |
| 前払費用 | ※2 1,106 | ※2 1,184 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 44,262 | ※2 43,246 |
| その他 | ※2 11,915 | ※2 11,077 |
| 貸倒引当金 | - | △193 |
| 流動資産合計 | 333,144 | 318,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 36,920 | ※1 35,120 |
| 構築物 | 10,220 | 9,592 |
| 機械及び装置 | ※1 113,500 | ※1 106,083 |
| 車両運搬具 | 10 | 5 |
| 工具器具備品 | 961 | 1,026 |
| 土地 | ※1 53,958 | ※1 53,453 |
| リース資産 | 410 | 634 |
| 建設仮勘定 | 5,540 | 7,887 |
| その他 | ※1 259 | ※1 259 |
| 有形固定資産合計 | 221,781 | 214,062 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 521 | 420 |
| 特許権 | 1,564 | 1,563 |
| 借地権 | 120 | 120 |
| 商標権 | 220 | 224 |
| ソフトウエア | 9,979 | 6,978 |
| その他 | 1,455 | 1,423 |
| 無形固定資産合計 | 13,862 | 10,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,040 | 13,401 |
| その他の関係会社有価証券 | 4,399 | 2,794 |
| 関係会社株式 | 157,743 | 144,418 |
| 出資金 | 2 | 1 |
| 関係会社出資金 | 26,385 | 8,509 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 14,498 | ※2 18,673 |
| 長期前払費用 | 6,724 | 7,124 |
| 前払年金費用 | 229 | 479 |
| 繰延税金資産 | 6,809 | 10,499 |
| その他 | 1,493 | 1,495 |
| 貸倒引当金 | △31 | △3,764 |
| 投資その他の資産合計 | 232,296 | 203,633 |
| 固定資産合計 | 467,940 | 428,427 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 66 | 36 |
| 繰延資産合計 | 66 | 36 |
| 資産合計 | 801,151 | 747,251 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 51,300 | ※2 45,850 |
| 短期借入金 | 12,300 | 12,300 |
| 関係会社短期借入金 | ※2 23,390 | ※2 38,600 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,000 | 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 87,302 | 79,025 |
| リース債務 | 160 | 300 |
| 未払金 | ※2 22,887 | ※2 25,171 |
| 未払費用 | ※2 2,839 | ※2 2,382 |
| 未払法人税等 | 2,017 | 364 |
| 預り金 | 52 | 51 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,693 | 1,542 |
| 役員賞与引当金 | 12 | 4 |
| 環境対策引当金 | - | 93 |
| その他 | 8,222 | 6,249 |
| 流動負債合計 | 237,180 | 241,939 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 35,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 292,731 | 285,405 |
| リース債務 | 296 | 402 |
| 退職給付引当金 | 13,970 | 14,143 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,026 | 3,609 |
| 株式給付引当金 | 664 | 812 |
| 環境対策引当金 | - | 40 |
| 資産除去債務 | 974 | 974 |
| その他 | 131 | 15 |
| 固定負債合計 | 347,795 | 325,402 |
| 負債合計 | 584,976 | 567,342 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,884 | 53,884 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,871 | 52,871 |
| その他資本剰余金 | 1,458 | 1,458 |
| 資本剰余金合計 | 54,330 | 54,330 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 5,621 | 5,621 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当準備積立金 | 3,032 | 3,032 |
| 海外資源開発準備金 | 800 | 800 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 85,236 | 49,891 |
| 利益剰余金合計 | 104,690 | 69,344 |
| 自己株式 | △2,860 | △2,788 |
| 株主資本合計 | 210,044 | 174,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,130 | 5,060 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 78 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,130 | 5,139 |
| 純資産合計 | 216,174 | 179,909 |
| 負債純資産合計 | 801,151 | 747,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
