有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
平成25年12月31日現在の貸借対照表の主な資産及び負債の内容
(a)資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	8,333
普通預金	1,435
その他の預金	500
小計	10,268
合計	10,273

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
コクヨS&T㈱	185
コクヨファニチャー㈱	97
コクヨマーケティング㈱	45
その他	63
計	391

売掛金の発生及び回収状況並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	当期回収率(%)	滞留日数(日)
(A) (百万円)	(B) (百万円)	(C) (百万円)	(D) (百万円)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
411	4,467	4,488	391	91.97	32.83

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
(ハ)商品

内訳	金額(百万円)
ステーショナリー	1
ファニチャー	0
計	1

(ニ)貯蔵品

内訳	金額(百万円)
災害対策用備品	57
販促用雑誌	48
贈答品	44
その他	15
計	166

(ホ)短期貸付金

相手先	金額(百万円)
コクヨS&T㈱	11,221
コクヨファイナンス㈱	8,190
コクヨファニチャー㈱	935
その他	366
計	20,713

(ヘ)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
子会社株式
コクヨファニチャー㈱	28,926
コクヨS&T㈱	18,561
㈱カウネット	7,000
その他	961
小計	55,449
関連会社株式
コクヨ北関東販売㈱	107
コクヨ北陸新潟販売㈱	43
コクヨ北海道販売㈱	34
コクヨ東海販売㈱	30
その他	52
小計	268
合計	55,718

(ト)関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
コクヨインターナショナル㈱	6,224
㈱コクヨロジテム	5,582
コクヨサプライロジスティクス㈱	1,125
コクヨファニチャー㈱	32
その他	0
計	12,966

(b)負債の部
(イ)預り金

相手先	金額(百万円)
㈱カウネット	9,362
コクヨマーケティング㈱	9,299
㈱コクヨ工業滋賀	1,322
コクヨエンジニアリング&テクノロジー㈱	1,110
㈱CWファシリティソリューション	883
その他	2,144
計	24,121