有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 387,369 | 384,599 |
| 減価償却費 | 744,773 | 826,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,497 | 22,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,959 | 105,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,414 | △39,137 |
| 支払利息 | 51,815 | 50,320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311,352 | △71,411 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △271,986 | 31,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 349,172 | △132,131 |
| その他 | 238,396 | △103,908 |
| 小計 | 1,155,312 | 1,073,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,955 | 53,974 |
| 利息の支払額 | △51,424 | △51,970 |
| 法人税等の支払額 | △92,953 | △222,901 |
| その他 | △27,236 | 4,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,652 | 857,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △920,452 | △934,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,977 | △8,126 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,000 | 15,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,580 | △109,488 |
| その他 | 4,075 | 6,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △927,934 | △1,030,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △35,162 | △35,414 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △651,000 | △750,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △108,810 | - |
| 配当金の支払額 | △65,231 | △87,634 |
| その他 | △244 | △258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,449 | 726,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | △5,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164,491 | 548,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,375 | 2,230,883 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,230,883 | ※ 2,779,571 |
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