有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △62,450 | 93,138 |
| 減価償却費 | 862,726 | 843,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,239 | 24,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,434 | 35,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,186 | △55,173 |
| 支払利息 | 49,208 | 43,644 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △289,062 | △217,299 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 89,992 | △276,446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 213,664 | 605,628 |
| その他 | 101,509 | △166,760 |
| 小計 | 958,077 | 930,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,174 | 71,784 |
| 利息の支払額 | △49,601 | △42,324 |
| 法人税等の支払額 | △100,090 | △13,516 |
| 法人税等の還付額 | - | 30,423 |
| 保険金の受取額 | - | 160,125 |
| その他 | 6,378 | △28,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 852,938 | 1,107,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △526,169 | △721,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,228 | △10,727 |
| その他 | △54,216 | 35,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △590,614 | △696,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,356 | △1,460 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,070,300 | △1,013,400 |
| 配当金の支払額 | △49,829 | △62,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,486 | △677,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,556 | 28,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,393 | △237,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,254,039 | 2,318,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,318,433 | ※ 2,081,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
