有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 243,913 | △220,479 |
| 減価償却費 | 746,329 | 743,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,396 | △513 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,041 | △9,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,201 | △31,031 |
| 支払利息 | 52,479 | 52,133 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,937 | 81,009 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130,344 | 79,099 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31,183 | 18,146 |
| その他 | 133,443 | △77,811 |
| 小計 | 910,304 | 634,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,989 | 31,043 |
| 利息の支払額 | △51,585 | △51,681 |
| 法人税等の支払額 | △19,574 | △129,420 |
| その他 | 101,337 | △4,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,471 | 479,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,803 | △22,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227,432 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,070,700 | △966,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 52,027 |
| その他 | △46,538 | △65,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △958,610 | △1,002,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △33,217 | △30,597 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △541,200 | △535,200 |
| 配当金の支払額 | △81,935 | △109,173 |
| その他 | △14 | △314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,632 | 124,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,868 | △33,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,362 | △431,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,948,177 | 2,491,434 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 349,893 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,491,434 | ※ 2,059,989 |
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