有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,556 | 387,369 |
| 減価償却費 | 727,844 | 744,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,713 | 22,497 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △80,683 | △25,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,812 | △29,414 |
| 支払利息 | 53,498 | 51,815 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △147,839 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △132,917 | △311,352 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,710 | △271,986 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,793 | 349,172 |
| その他 | 92,566 | 238,396 |
| 小計 | 587,843 | 1,155,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,730 | 39,955 |
| 利息の支払額 | △52,961 | △51,424 |
| 法人税等の支払額 | △16,564 | △92,953 |
| 法人税等の還付額 | 27,210 | - |
| その他 | 55,347 | △27,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,606 | 1,023,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △622,257 | △920,452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,384 | △7,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273,664 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,006 | 5,000 |
| その他 | △45,203 | △4,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,175 | △927,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △34,511 | △35,162 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △575,000 | △651,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △110,750 | △108,810 |
| 配当金の支払額 | △68,374 | △65,231 |
| その他 | △232 | △244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,131 | △260,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,176 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335,386 | △164,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,059,989 | 2,395,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,395,375 | ※ 2,230,883 |
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