有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 105,262 |
| 減価償却費 | 695,077 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △146,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △241,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,830 |
| 支払利息 | 52,114 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △93,708 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,829 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,616 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,727 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 155,830 |
| その他 | △40,146 |
| 小計 | 637,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,053 |
| 利息の支払額 | △54,700 |
| 法人税等の支払額 | △196,861 |
| その他 | △47,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △993,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,211 |
| 貸付けによる支出 | △300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,111 |
| 保険積立金の解約による収入 | 274,530 |
| その他 | △101,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △974,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41,113 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △480,600 |
| 配当金の支払額 | △81,617 |
| その他 | △692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △299,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,948,177 |
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