有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 110,625 | 189,296 |
| 減価償却費 | 902,484 | 885,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,539 | 20,226 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,148 | △119,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,431 | △42,205 |
| 支払利息 | 54,470 | 51,905 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,231 | 57,448 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106,552 | △268,224 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 221,574 | △1,995 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,381 | 52,356 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △242,936 | △194,421 |
| その他 | △79,621 | 204,500 |
| 小計 | 842,689 | 834,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,026 | 42,260 |
| 利息の支払額 | △54,502 | △51,491 |
| 法人税等の支払額 | △108,813 | △27,080 |
| 法人税等の還付額 | - | 28,390 |
| その他 | 5,968 | 2,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,368 | 829,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,133,694 | △983,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,581 | △9,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140,839 | 351,021 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,554 | △92,413 |
| その他 | △17,233 | △36,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,225 | △770,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △19,584 | △8,284 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △849,000 | △1,020,000 |
| 配当金の支払額 | △87,768 | △62,955 |
| その他 | △171 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,524 | △41,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,840 | △19,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △523,540 | △1,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,571 | 2,256,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,256,031 | ※ 2,254,039 |
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