訂正有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 189,296 | △62,450 |
| 減価償却費 | 885,720 | 862,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,226 | 27,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △119,851 | 3,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42,205 | △38,186 |
| 支払利息 | 51,905 | 49,208 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,995 | △289,062 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 52,356 | 89,992 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △194,421 | 213,664 |
| その他 | △6,275 | 101,509 |
| 小計 | 834,757 | 958,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,260 | 38,174 |
| 利息の支払額 | △51,491 | △49,601 |
| 法人税等の支払額 | △27,080 | △100,090 |
| 法人税等の還付額 | 28,390 | - |
| その他 | 2,376 | 6,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,213 | 852,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △983,255 | △526,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,897 | △10,228 |
| その他 | 222,488 | △54,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △770,664 | △590,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △8,284 | △2,356 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,020,000 | △1,070,300 |
| 配当金の支払額 | △62,955 | △49,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,239 | △222,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19,300 | 24,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,991 | 64,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,031 | 2,254,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,254,039 | ※ 2,318,433 |
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