有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 105,262 | 243,913 |
| 減価償却費 | 695,077 | 746,329 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △146,314 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △241,503 | 20,396 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 227,634 | 10,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,830 | △26,201 |
| 支払利息 | 52,114 | 52,479 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △93,708 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,829 | △21,699 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,616 | △170,937 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,727 | △130,344 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 155,830 | 31,183 |
| その他 | △40,146 | 155,143 |
| 小計 | 637,475 | 910,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,053 | 26,989 |
| 利息の支払額 | △54,700 | △51,585 |
| 法人税等の支払額 | △196,861 | △19,574 |
| その他 | △47,630 | 101,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,336 | 967,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,902 | △68,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 227,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △993,026 | △1,070,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,211 | 60,169 |
| 保険積立金の解約による収入 | 274,530 | - |
| その他 | △267,252 | △106,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △974,439 | △958,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41,113 | △33,217 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △480,600 | △541,200 |
| 配当金の支払額 | △81,617 | △81,935 |
| その他 | △692 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,976 | 143,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,830 | 40,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △299,296 | 193,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,247,473 | 1,948,177 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 349,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,948,177 | ※ 2,491,434 |
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