有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 630,748 | 808,657 |
| 減価償却費 | 832,026 | 808,750 |
| 減損損失 | - | 117,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △156,706 | 24,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △233,247 | 60,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,064 | △64,746 |
| 支払利息 | 44,843 | 58,849 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △459,545 | 126,138 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 17,946 | 89,206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △282,540 | 101,556 |
| その他 | 310,945 | △122,957 |
| 小計 | 644,405 | 2,008,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,247 | 91,954 |
| 利息の支払額 | △45,820 | △60,101 |
| 法人税等の支払額 | △74,161 | △190,888 |
| その他 | △46,386 | 37,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,284 | 1,886,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,896,934 | △469,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,548 | △119,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,184 | △11,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147,466 | - |
| その他 | 32,267 | △28,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,750,933 | △630,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,683 | △1,453 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △927,500 | △934,300 |
| 配当金の支払額 | △75,494 | △88,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,321 | △423,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,317 | 38,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △284,010 | 870,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081,224 | 1,797,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,797,213 | ※ 2,667,706 |
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