有価証券報告書-第32期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年5月1日 至 2019年4月30日) | 当事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △45,993 | 16,469 |
| 減価償却費 | 243,242 | 207,248 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,679 | △1,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,515 | 9,690 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △7,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,593 | △7,832 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,958 |
| 固定資産売却益 | - | △16,299 |
| 固定資産除却損 | 1,779 | 19,081 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,587 | △9,063 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,152 | △18,282 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,900 | △10,257 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,327 | △44,592 |
| その他 | 3,073 | △38,858 |
| 小計 | 212,236 | 77,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,586 | 7,834 |
| 法人税等の支払額 | △6,144 | △6,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,679 | 78,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,401 | △2,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 118,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42,664 | △244,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,433 | △26,090 |
| その他 | 16,898 | △554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,600 | △137,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預り敷金の受入による収入 | 10 | 20 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △37,785 | △37,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,775 | △43,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,302 | △102,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267,181 | 1,403,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,403,484 | ※ 1,301,172 |
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