有価証券報告書-第30期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当事業年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △10,777 | △140,555 |
| 減価償却費 | 220,220 | 284,697 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,958 | 6,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,827 | 8,814 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,200 | △12,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,104 | △6,846 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,090 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 19,204 | - |
| 固定資産除却損 | 1,128 | 11,758 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 50,630 | 14,492 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,107 | △22,718 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,445 | △11,447 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,466 | 34,643 |
| その他 | 8,568 | 13,539 |
| 小計 | 238,638 | 182,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,132 | 6,899 |
| 法人税等の支払額 | △2,356 | △5,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,414 | 183,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,530 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △673,932 | △301,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,403 | △8,476 |
| その他 | 82 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △651,123 | △311,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △391 | △127 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 30,140 | - |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 120,000 | - |
| 長期預り保証金の償還による支出 | △2,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △37,917 | △37,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,831 | △43,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △298,878 | △172,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,738,271 | 1,439,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,439,393 | ※ 1,267,181 |
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