有価証券報告書-第29期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当事業年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △53,256 | △10,777 |
| 減価償却費 | 229,031 | 220,220 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,096 | 1,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,785 | 9,827 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △3,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,900 | 5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,495 | △6,104 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △20,090 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 19,204 |
| 固定資産除却損 | 2,426 | 1,128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,885 | 50,630 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,670 | △2,107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,087 | 12,445 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,867 | △48,466 |
| その他 | 29,939 | 8,568 |
| 小計 | 258,824 | 238,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,523 | 6,132 |
| 法人税等の支払額 | △4,608 | △2,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,740 | 242,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,401 | △2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 23,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,620 | △673,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,355 | △2,403 |
| その他 | △338 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,715 | △651,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △360 | △391 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | - | 30,140 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 120,000 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | - | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △37,666 | △37,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,026 | 109,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,997 | △298,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,596,274 | 1,738,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,738,271 | ※ 1,439,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
