有価証券報告書-第37期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) | 当事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △80,614 | △647,318 |
| 減価償却費 | 56,804 | 106,674 |
| 減損損失 | - | 385,837 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,951 | △9,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,860 | 6,625 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | △2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 650 | △5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,427 | △3,841 |
| 支払利息 | 9,503 | 19,702 |
| 為替差損益(△は益) | - | 5,909 |
| 保険解約返戻金 | - | △5,744 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △56,519 | △13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,816 | 4,872 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,495 | △2,218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,592 | 20,286 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,526 | 38,290 |
| その他 | △7,475 | △27,366 |
| 小計 | △56,780 | △114,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,427 | 3,841 |
| 利息の支払額 | △9,508 | △19,622 |
| 法人税等の支払額 | △5,990 | △6,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,851 | △136,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,810 | △48,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,768 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,373 | △5,750 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △65,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 65,996 |
| その他 | 159 | △3,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,258 | △56,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,120 | △46,456 |
| リース債務の返済による支出 | △20,465 | △42,378 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,209 | - |
| 配当金の支払額 | △50 | △72 |
| その他 | 10 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △279,428 | △144,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △425,539 | △337,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,964 | 557,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 557,424 | ※ 219,842 |
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