有価証券報告書-第38期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △647,318 | 157,734 |
| 減価償却費 | 106,674 | 29,571 |
| 減損損失 | 385,837 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,112 | △6,971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,625 | △86,836 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △40,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,150 | 2,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,841 | △3,874 |
| 支払利息 | 19,702 | 20,011 |
| 社債利息 | - | 2,876 |
| 為替差損益(△は益) | 5,909 | △7,385 |
| 保険解約返戻金 | △5,744 | △87,160 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △13 | △100,970 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △58,456 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,872 | △33,091 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,218 | 10,148 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,286 | △2,564 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,290 | △11,781 |
| その他 | △27,366 | △41,726 |
| 小計 | △114,566 | △258,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,841 | 3,874 |
| 利息の支払額 | △19,622 | △20,174 |
| 法人税等の支払額 | △6,070 | △6,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,417 | △281,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,038 | △33,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 250,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,750 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 101,158 |
| 保険積立金の積立による支出 | △65,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,996 | 133,196 |
| その他 | △3,473 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,257 | 450,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 200,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,456 | △7,152 |
| リース債務の返済による支出 | △42,378 | △44,393 |
| 長期預り敷金の償還による支出 | - | △30,210 |
| 長期預り保証金の償還による支出 | △6,000 | △16,800 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | △4,209 |
| 配当金の支払額 | △72 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,906 | 287,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △337,582 | 456,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,424 | 219,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 219,842 | ※ 676,676 |
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