有価証券報告書-第33期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年5月1日 至 2020年4月30日) | 当事業年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 16,469 | △355,726 |
| 減価償却費 | 207,248 | 274,010 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,864 | 430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,690 | 9,690 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | △2,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,832 | △2,955 |
| 支払利息 | - | 202 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20,958 | - |
| 固定資産売却益 | △16,299 | △132 |
| 固定資産除却損 | 19,081 | 11,432 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,063 | 103,204 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,282 | △28,064 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,257 | △62,632 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,592 | △15,122 |
| その他 | △38,858 | △1,541 |
| 小計 | 77,479 | △72,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,834 | 2,971 |
| 利息の支払額 | - | △202 |
| 法人税等の支払額 | △6,393 | △5,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,920 | △74,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,203 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,531 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △244,200 | △406,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,000 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,090 | △18,484 |
| その他 | △554 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,516 | △424,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期預り敷金の受入による収入 | 20 | - |
| 長期預り保証金の償還による支出 | △6,000 | △6,000 |
| 配当金の支払額 | △37,735 | △37,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,715 | △43,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,311 | △542,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,403,484 | 1,301,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,301,172 | ※ 758,237 |
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